| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 700.00 | 6 860.00 | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 613 843.00 | | 613 843.00 | 613 843.00 |
AP Constructions | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 319.00 | 776 691.00 | 152 627.00 | 929 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 463.00 | 840 203.00 | 251 259.00 | 1 091 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 197.00 | 1 935 451.00 | 1 260 746.00 | 3 196 197.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | 581 741.00 | | 581 741.00 | 581 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 749.00 | | 655 749.00 | 655 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 946.00 | 1 935 451.00 | 1 916 495.00 | 3 851 946.00 |
CU Autres participations | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 896.00 | | | 514 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DG Autres réserves | 623 979.00 | | | 623 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 454.00 | | | 1 484 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 040.00 | | | 432 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 495.00 | | | 1 916 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 585.00 | | 111 685.00 | 3 096 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 3 196 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 2 952 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 870.00 | | 111 685.00 | 2 852 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 351.00 | 54 101.00 | | 1 881 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 651.00 | 54 101.00 | | 1 880 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 182.00 | 52 464.00 | 183 718.00 | 236 182.00 |
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 368.00 | 71 928.00 | 4 440.00 | 76 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 732.00 | 247 014.00 | 183 718.00 | 430 732.00 |