| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 700.00 | 71 082.00 | 1 617.00 | 72 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 064.00 | 260 365.00 | 24 699.00 | 285 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 079.00 | 332 808.00 | 34 271.00 | 367 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 314.00 | | 175 314.00 | 175 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 392.00 | 332 808.00 | 209 585.00 | 542 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 22 604.00 | 6 666.00 | | 22 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 315.00 | 16 778.00 | | 46 315.00 |
DL TOTAL (I) | 115 309.00 | 68 994.00 | | 115 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 3 632.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | 6 524.00 | | 16 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 2 480.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 55 414.00 | | 64 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | 8 734.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 276.00 | 76 784.00 | | 94 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 585.00 | 145 778.00 | | 209 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 304.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 632.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 003.00 | | 652 003.00 | 652 003.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 043.00 | | 652 043.00 | 652 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 523.00 | 212.00 | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 212.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | 300.00 | | -8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 6 524.00 | | 16 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 519.00 | 513 169.00 | | 652 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 203.00 | 496 392.00 | | 606 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 315.00 | 16 778.00 | | 46 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 079.00 | | | 367 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 764.00 | | | 357 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 619.00 | 7 189.00 | | 325 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 258.00 | 7 188.00 | | 324 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | | 8 776.00 |