| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 053.00 | 17 180.00 | 3 874.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 424.00 | 20 354.00 | 16 070.00 | 36 424.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 796.00 | | 330 796.00 | 330 796.00 |
BZ Autres créances | 488 304.00 | | 488 304.00 | 488 304.00 |
CF Disponibilités | 295 991.00 | | 295 991.00 | 295 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 278.00 | | 296 278.00 | 296 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 194.00 | 72 825.00 | 1 411 368.00 | 1 484 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 617.00 | 93 180.00 | 1 427 438.00 | 1 520 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 818.00 | 68 927.00 | | 54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 143 443.00 | 157 525.00 | | 143 443.00 |
DP Provisions pour risques | 23 751.00 | 21 925.00 | | 23 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 751.00 | 21 925.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 512.00 | 392 275.00 | | 406 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 242.00 | 100 767.00 | | 147 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 441.00 | 756 902.00 | | 706 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 243.00 | 1 249 983.00 | | 1 260 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 438.00 | 1 429 432.00 | | 1 427 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 243.00 | 1 249 983.00 | | 1 260 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 941.00 | 250.00 | 240 191.00 | 239 941.00 |
FG Production vendue services | 557 793.00 | 47 168.00 | 604 961.00 | 557 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 734.00 | 47 418.00 | 845 152.00 | 797 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | 14 143.00 | | 14 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 079.00 | 934 589.00 | | 872 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 261.00 | 865 662.00 | | 817 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 818.00 | 68 927.00 | | 54 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 778.00 | | 1 646.00 | 34 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | | 1 646.00 | 19 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 604.00 | 1 751.00 | | 18 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | 1 751.00 | | 15 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 925.00 | 23 751.00 | 21 925.00 | 21 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 750.00 | 23 751.00 | 21 925.00 | 94 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 751.00 | 21 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 512.00 | 406 512.00 | | 406 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 441.00 | 706 441.00 | | 706 441.00 |
UX Autres créances clients | 330 796.00 | 330 796.00 | | 330 796.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VC Groupe et associés | 473 483.00 | 473 483.00 | | 473 483.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 278.00 | 296 278.00 | | 296 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 377.00 | 1 115 377.00 | | 1 115 377.00 |
VW T.V.A. | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 243.00 | 1 260 243.00 | | 1 260 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 3 972.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | 4 944.00 | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 44 447.00 | 36 700.00 | | 44 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 979.00 | 21 713.00 | | 24 979.00 |
YT Sous‐traitance | 369 867.00 | 336 885.00 | | 369 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 113.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | 5 085.00 | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 474.00 | 112 618.00 | | 149 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 776.00 | 15 267.00 | | 18 776.00 |
ZE Dividendes | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 079.00 | 401 082.00 | | 443 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |