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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 686.00 | 28 785.00 | 120 901.00 | 149 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 175 277.00 | | 6 175 277.00 | 6 175 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327 493.00 | 28 785.00 | 9 298 707.00 | 9 327 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 592 513.00 | 209 775.00 | 12 382 738.00 | 12 592 513.00 |
CF Disponibilités | 1 046 027.00 | | 1 046 027.00 | 1 046 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 639 108.00 | 209 775.00 | 13 429 333.00 | 13 639 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 966 600.00 | 238 560.00 | 22 728 040.00 | 22 966 600.00 |
CU Autres participations | 3 002 530.00 | | 3 002 530.00 | 3 002 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 300.00 | | | 1 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 600.00 | | | 1 436 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
DG Autres réserves | 18 059 256.00 | | | 18 059 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 678.00 | | | 280 678.00 |
DL TOTAL (I) | 21 421 365.00 | | | 21 421 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 069.00 | | | 1 197 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 676.00 | | | 1 306 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 728 040.00 | | | 22 728 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 676.00 | | | 1 306 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 528 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 253.00 | | | 772 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 575.00 | | | 491 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 678.00 | | | 280 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 19 933.00 | 25 061.00 | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 19 933.00 | 25 061.00 | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 095.00 | 10 680.00 | | 199 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 095.00 | 10 680.00 | | 199 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 095.00 | 10 680.00 | | 199 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197 069.00 | 1 197 069.00 | | 1 197 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175 277.00 | | 6 175 277.00 | 6 175 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 845.00 | 568.00 | 6 175 277.00 | 6 175 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 676.00 | 1 306 676.00 | | 1 306 676.00 |