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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 726.00 | 37 129.00 | 13 597.00 | 50 726.00 |
AH Fonds commercial | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 708.00 | 72 234.00 | 139 473.00 | 211 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 779.00 | 150 490.00 | 152 289.00 | 302 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 572.00 | 309 854.00 | 508 717.00 | 818 572.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 161.00 | 73 138.00 | 738 022.00 | 811 161.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 975.00 | | 909 975.00 | 909 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 104.00 | 73 138.00 | 1 780 965.00 | 1 854 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 676.00 | 382 993.00 | 2 289 683.00 | 2 672 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 873.00 | 12 938.00 | | 44 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 479.00 | 52 035.00 | | 52 479.00 |
DL TOTAL (I) | 308 253.00 | 275 873.00 | | 308 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 798.00 | 253 960.00 | | 173 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 934.00 | 301 315.00 | | 344 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | 132 559.00 | | 123 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 620.00 | 480 761.00 | | 521 620.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 268.00 | | 4 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 006.00 | 744 775.00 | | 813 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 429.00 | 1 913 640.00 | | 1 981 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 683.00 | 2 189 514.00 | | 2 289 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 378.00 | 1 874 897.00 | | 1 946 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 035.00 | | 199 732.00 | 680 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 836.00 | 170 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 195.00 | 818 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 857.00 | 344 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 503.00 | 302 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 173.00 | | 114 670.00 | 240 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 959.00 | | 72 324.00 | 263 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 904.00 | | 12 738.00 | 175 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 510.00 | 62 704.00 | 43 360.00 | 240 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 706.00 | 32 515.00 | 9 857.00 | 86 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 804.00 | 30 188.00 | 33 503.00 | 153 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 600.00 | 49 221.00 | 20 682.00 | 44 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 600.00 | 99 221.00 | 20 682.00 | 44 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 600.00 | 99 221.00 | 20 682.00 | 44 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 794.00 | 865 794.00 | | 865 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 006.00 | 813 006.00 | | 813 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 806.00 | 57 217.00 | 62 589.00 | 119 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 798.00 | 143 747.00 | 35 051.00 | 178 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 854.00 | 755 013.00 | 106 841.00 | 861 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 572.00 | 886 142.00 | 169 430.00 | 1 055 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 429.00 | 1 946 378.00 | 35 051.00 | 1 981 429.00 |