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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 982 694.00 | | 982 694.00 | 982 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 089.00 | 117 759.00 | 144 329.00 | 262 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 682.00 | 118 349.00 | 1 128 332.00 | 1 246 682.00 |
BT Marchandises | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 659.00 | | 396 659.00 | 396 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 340.00 | 118 349.00 | 1 524 991.00 | 1 643 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
DG Autres réserves | 124 713.00 | 104 346.00 | | 124 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 892.00 | 105 366.00 | | 124 892.00 |
DL TOTAL (I) | 724 446.00 | 684 555.00 | | 724 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 030.00 | 331 100.00 | | 299 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 745.00 | 461 567.00 | | 313 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 482.00 | 99 646.00 | | 148 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 993.00 | 35 814.00 | | 35 993.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 1 555.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 545.00 | 929 682.00 | | 800 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 991.00 | 1 614 237.00 | | 1 524 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 325.00 | 630 940.00 | | 534 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 525.00 | | 2 157.00 | 1 244 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 284.00 | | | 983 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 984.00 | | 2 105.00 | 259 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 52.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 28 706.00 | | 89 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | 28 706.00 | | 89 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 743.00 | 32 523.00 | 132 883.00 | 298 743.00 |
VI Groupe et associés | 313 509.00 | 313 509.00 | | 313 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 545.00 | 534 325.00 | 132 883.00 | 800 545.00 |