| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 432.00 | 347 175.00 | 83 257.00 | 430 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 734.00 | 171 947.00 | 231 786.00 | 403 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 194.00 | 519 123.00 | 342 071.00 | 861 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
BP En cours de production de services | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 402.00 | | 274 402.00 | 274 402.00 |
BZ Autres créances | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 455 886.00 | | 455 886.00 | 455 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 046.00 | | 1 057 046.00 | 1 057 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 241.00 | 519 123.00 | 1 399 118.00 | 1 918 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 412 745.00 | 342 781.00 | | 412 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 504.00 | 109 963.00 | | 117 504.00 |
DL TOTAL (I) | 580 557.00 | 503 053.00 | | 580 557.00 |
DP Provisions pour risques | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 922.00 | 97 692.00 | | 181 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | 26 876.00 | | 42 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 064.00 | 106 039.00 | | 67 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 733.00 | 256 423.00 | | 380 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 966.00 | 125 949.00 | | 117 966.00 |
EA Autres dettes | 10 442.00 | 6 256.00 | | 10 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 682.00 | 635 155.00 | | 800 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 118.00 | 1 156 086.00 | | 1 399 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 426.00 | | 2 549 426.00 | 2 549 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 426.00 | | 2 549 426.00 | 2 549 426.00 |
FM Production stockée | | | 138 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 455.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 279.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 9 279.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 6 708.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 6 708.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 2 571.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 35 916.00 | | 36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 785.00 | 2 055 798.00 | | 2 707 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 280.00 | 1 945 834.00 | | 2 590 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 504.00 | 109 963.00 | | 117 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 306.00 | 23 676.00 | | 24 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 383.00 | | 151 450.00 | 723 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 861 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 834 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 360.00 | | 151 446.00 | 696 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 5.00 | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 306.00 | 75 456.00 | 13 638.00 | 457 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 306.00 | 75 456.00 | 13 638.00 | 457 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 734.00 | 380 734.00 | | 380 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VC Groupe et associés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 480.00 | 19 059.00 | 45 001.00 | 181 480.00 |
VI Groupe et associés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 397.00 | 306 397.00 | | 306 397.00 |
VW T.V.A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 618.00 | 571 197.00 | 45 001.00 | 733 618.00 |