| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 523.00 | 171 613.00 | 24 910.00 | 196 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 524.00 | 1 103 345.00 | 425 179.00 | 1 528 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 047.00 | 1 274 958.00 | 450 089.00 | 1 725 047.00 |
BN En cours de production de biens | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146 050.00 | | 7 146 050.00 | 7 146 050.00 |
BZ Autres créances | 244 294.00 | | 244 294.00 | 244 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 311.00 | | 7 507 311.00 | 7 507 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 358.00 | 1 274 958.00 | 7 957 400.00 | 9 232 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DH Report à nouveau | 98 733.00 | 98 492.00 | | 98 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 128.00 | 1 719 738.00 | | 1 965 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 601.00 | 2 965 968.00 | | 3 211 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 624.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 199.00 | 171 624.00 | | 185 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 692.00 | | | 455 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 014.00 | 1 589 114.00 | | 679 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 534.00 | 3 071 028.00 | | 3 223 534.00 |
EA Autres dettes | 181 111.00 | 8 351.00 | | 181 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 249.00 | 3 306.00 | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 600.00 | 5 031 549.00 | | 4 560 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 400.00 | 8 169 141.00 | | 7 957 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 645 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 690 630.00 | |
FM Production stockée | | | 13 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 711 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 106 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 78 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 1 364.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 10 153.00 | | -3 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 909.00 | 357 785.00 | | 461 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 775.00 | 504 664.00 | | 655 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 817.00 | 15 665 120.00 | | 15 711 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 746 689.00 | 13 945 384.00 | | 13 746 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 128.00 | 1 719 736.00 | | 1 965 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 615.00 | | 1 100.00 | 1 724 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 1 725 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 1 528 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 423.00 | | 1 100.00 | 195 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 191.00 | | | 1 529 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 284.00 | 184 343.00 | 668.00 | 1 091 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 119.00 | 22 494.00 | | 149 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 164.00 | 161 849.00 | 668.00 | 942 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 014.00 | 679 014.00 | | 679 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 455.00 | 1 012 455.00 | | 1 012 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 619.00 | 723 619.00 | | 723 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 136 504.00 | 7 136 504.00 | | 7 136 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 692.00 | 455 692.00 | | 455 692.00 |
VI Groupe et associés | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 178.00 | 103.00 | | 103 178.00 |
VW T.V.A. | 1 396 679.00 | 1 396 679.00 | | 1 396 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 600.00 | 4 560 600.00 | | 4 560 600.00 |