| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | 23 825.00 | 975.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 414 155.00 | 345 521.00 | 68 634.00 | 414 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186.00 | 92 627.00 | 2 560.00 | 95 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 234.00 | 247 016.00 | 23 218.00 | 270 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 147.00 | 712 477.00 | 116 670.00 | 829 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BT Marchandises | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 468.00 | 73 651.00 | 119 818.00 | 193 468.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 323 413.00 | | 323 413.00 | 323 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 051.00 | 73 651.00 | 503 401.00 | 577 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 199.00 | 786 127.00 | 620 071.00 | 1 406 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
DH Report à nouveau | -137 879.00 | -111 996.00 | | -137 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | -25 883.00 | | 29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 333 470.00 | 303 907.00 | | 333 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 914.00 | 100 574.00 | | 83 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 9 526.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 830.00 | 177 124.00 | | 174 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 957.00 | 63 108.00 | | 20 957.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 601.00 | 350 332.00 | | 286 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 071.00 | 654 239.00 | | 620 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 452.00 | 350 332.00 | | 236 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 434.00 | | 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 804 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 114.00 | | 998.00 | 804 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 279.00 | 33 447.00 | 249.00 | 679 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 790.00 | 33 447.00 | 249.00 | 675 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 939.00 | | 34 288.00 | 107 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 939.00 | | 34 288.00 | 107 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 939.00 | | 34 288.00 | 107 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 456.00 | 33 306.00 | 50 150.00 | 83 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 677.00 | 222 677.00 | | 222 677.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 601.00 | 236 452.00 | 50 150.00 | 286 601.00 |