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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 101.00 | 24 589.00 | 14 511.00 | 39 101.00 |
AN Terrains | 237.00 | 221.00 | 15.00 | 237.00 |
AP Constructions | 317 258.00 | 242 203.00 | 75 054.00 | 317 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 674.00 | 394 886.00 | 335 788.00 | 730 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 882.00 | 161 870.00 | 18 011.00 | 179 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 363.00 | 823 772.00 | 501 590.00 | 1 325 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
BN En cours de production de biens | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 791.00 | | 963 791.00 | 963 791.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 206 361.00 | | 206 361.00 | 206 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 741.00 | | 1 352 741.00 | 1 352 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 104.00 | 823 772.00 | 1 854 332.00 | 2 678 104.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DG Autres réserves | 279 450.00 | | | 279 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
DL TOTAL (I) | 489 846.00 | | | 489 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 840.00 | | | 321 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 798.00 | | | 327 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 485.00 | | | 1 364 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 332.00 | | | 1 854 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 125.00 | | | 983 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 414.00 | | 42 565.00 | 1 310 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 615.00 | 1 325 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 615.00 | 1 228 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 487.00 | | 1 290.00 | 95 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 393.00 | | 41 275.00 | 1 214 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 644.00 | 75 969.00 | 7 840.00 | 755 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 399.00 | 6 190.00 | | 18 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 244.00 | 69 778.00 | 7 840.00 | 737 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 798.00 | 327 798.00 | | 327 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 963 791.00 | 963 791.00 | | 963 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 841.00 | 86 676.00 | 235 165.00 | 321 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 667.00 | | | 293 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 423.00 | 1 008 123.00 | 300.00 | 1 008 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 290.00 | 983 125.00 | 235 165.00 | 1 218 290.00 |