| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 885.00 | 14 414.00 | 1 471.00 | 15 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 959.00 | 24 612.00 | 104 347.00 | 128 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 700.00 | 52 208.00 | 471 492.00 | 523 700.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 756.00 | 52 208.00 | 630 548.00 | 682 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 715.00 | 76 820.00 | 734 894.00 | 811 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 18 477.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 236 025.00 | 201 857.00 | | 236 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | 64 451.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 516 757.00 | 509 875.00 | | 516 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 978.00 | 49 707.00 | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 22 780.00 | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 685.00 | 123 215.00 | | 112 685.00 |
EA Autres dettes | 31 658.00 | 29 329.00 | | 31 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 137.00 | 225 031.00 | | 218 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 894.00 | 734 905.00 | | 734 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 137.00 | 225 031.00 | | 218 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 106.00 | | 775 106.00 | 775 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 106.00 | | 775 106.00 | 775 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 42 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 016.00 | 90 742.00 | | 91 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 924.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 924.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 924.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 18 181.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 292.00 | 783 171.00 | | 819 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 350.00 | 718 721.00 | | 785 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 943.00 | 64 451.00 | | 33 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 043.00 | | 916.00 | 128 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | 914.00 | 14 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | 2.00 | 10 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 3 142.00 | | 21 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 2 478.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 664.00 | | 13 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 599.00 | 21 090.00 | 43 481.00 | 74 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 599.00 | 21 090.00 | 43 481.00 | 74 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 599.00 | 21 090.00 | 43 481.00 | 74 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 439 681.00 | 439 681.00 | | 439 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 060.00 | 559 060.00 | | 559 060.00 |
VW T.V.A. | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 149.00 | 45 517.00 | | 48 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 544.00 | 44 213.00 | | 68 544.00 |
ST Autres comptes | 55 695.00 | 50 846.00 | | 55 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 657.00 | 48 767.00 | | 48 657.00 |
YT Sous‐traitance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 1 812.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 520.00 | 47 329.00 | | 50 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 136.00 | 151 393.00 | | 155 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 973.00 | 21 528.00 | | 32 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 851.00 | 143 826.00 | | 177 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |