| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 2 700.00 | 36 300.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 965.00 | 606 480.00 | 146 485.00 | 752 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 494.00 | 959 311.00 | 436 182.00 | 1 395 494.00 |
BF Prêts | 177 228.00 | 37 682.00 | 139 545.00 | 177 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 826.00 | 1 606 174.00 | 758 653.00 | 2 364 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BT Marchandises | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
BZ Autres créances | 111 668.00 | | 111 667.00 | 111 668.00 |
CF Disponibilités | 405 776.00 | | 405 776.00 | 405 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 320.00 | | 829 320.00 | 829 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 147.00 | 1 606 174.00 | 1 587 973.00 | 3 194 147.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 628.00 | 385 628.00 | | 385 628.00 |
DG Autres réserves | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
DH Report à nouveau | -200 261.00 | | | -200 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 646.00 | -200 261.00 | | -192 646.00 |
DL TOTAL (I) | 143 175.00 | 335 820.00 | | 143 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 629.00 | 703 362.00 | | 588 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 604.00 | 328 831.00 | | 333 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 594.00 | 207 794.00 | | 123 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 519.00 | 41 693.00 | | 38 519.00 |
EA Autres dettes | 360 453.00 | 227 737.00 | | 360 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 798.00 | 1 518 002.00 | | 1 444 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 973.00 | 1 853 822.00 | | 1 587 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 031.00 | | 180 956.00 | 2 308 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 967.00 | 177 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 160.00 | 2 364 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 193.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 553.00 | | 161 906.00 | 1 986 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 285.00 | | 19 050.00 | 235 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 491.00 | 230 683.00 | | 1 375 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 791.00 | 230 683.00 | | 1 372 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 604.00 | 333 604.00 | | 333 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 453.00 | 360 453.00 | | 360 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 629.00 | 496 063.00 | 91 254.00 | 588 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 674.00 | 395 674.00 | | 395 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 992.00 | 572 992.00 | | 572 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 798.00 | 1 352 232.00 | 91 254.00 | 1 444 798.00 |