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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 554.00 | 44 084.00 | 5 470.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 529.00 | 109 377.00 | 68 152.00 | 177 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 211.00 | 153 461.00 | 111 750.00 | 265 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 045.00 | | 466 045.00 | 466 045.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 256 251.00 | | 256 251.00 | 256 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 476.00 | | 724 476.00 | 724 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 687.00 | 153 461.00 | 836 226.00 | 989 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 282 522.00 | 401 214.00 | | 282 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 543.00 | 88 450.00 | | 88 543.00 |
DL TOTAL (I) | 438 143.00 | 556 742.00 | | 438 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 997.00 | 41 354.00 | | 21 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 181.00 | 333 409.00 | | 335 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 906.00 | 30 317.00 | | 40 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 083.00 | 405 080.00 | | 398 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 226.00 | 961 822.00 | | 836 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 636.00 | | 2 438 636.00 | 2 438 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 636.00 | | 2 438 636.00 | 2 438 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 883.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 883.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -883.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 27 857.00 | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 681.00 | 2 676 121.00 | | 2 459 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 136.00 | 2 587 671.00 | | 2 371 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 545.00 | 88 450.00 | | 88 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 741.00 | 9 671.00 | | 268 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 265 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 227 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 613.00 | 9 671.00 | | 230 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 803.00 | 31 244.00 | 12 585.00 | 134 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 803.00 | 31 244.00 | 12 585.00 | 134 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 181.00 | 335 181.00 | | 335 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 466 045.00 | 466 045.00 | | 466 045.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 185.00 | 468 225.00 | 960.00 | 469 185.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 084.00 | 376 087.00 | 21 997.00 | 398 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
ST Autres comptes | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
YT Sous‐traitance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ZE Dividendes | 207 143.00 | | | 207 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |