| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 233 493.00 | 215 554.00 | 17 938.00 | 233 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 554.00 | 1 495 283.00 | 24 271.00 | 1 519 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
AX Avances et acomptes | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 209.00 | 1 782 147.00 | 55 062.00 | 1 837 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 807.00 | 14 179.00 | 420 628.00 | 434 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 622.00 | 9 459.00 | 56 163.00 | 65 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 383.00 | | 226 383.00 | 226 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 523.00 | 6 498.00 | 994 025.00 | 1 000 523.00 |
BZ Autres créances | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CF Disponibilités | 834 116.00 | | 834 116.00 | 834 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 729.00 | 30 136.00 | 2 720 593.00 | 2 750 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 939.00 | 1 812 283.00 | 2 775 655.00 | 4 587 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 815.00 | 557 946.00 | | 621 815.00 |
DK Provisions réglementées | 872 347.00 | 756 034.00 | | 872 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 164.00 | 2 303 982.00 | | 1 884 164.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 145 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 145 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 721.00 | 712 704.00 | | 537 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 961.00 | 245 660.00 | | 155 961.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 10 129.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 491.00 | 968 495.00 | | 696 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 655.00 | 3 417 478.00 | | 2 775 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 491.00 | 968 495.00 | | 696 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 640 650.00 | 247 525.00 | 5 888 175.00 | 5 640 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 650.00 | 247 525.00 | 5 888 175.00 | 5 640 650.00 |
FM Production stockée | | | -30 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 313.00 | 116 313.00 | | 166 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 313.00 | 116 313.00 | | 166 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 313.00 | -116 313.00 | | -166 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 817.00 | 228 933.00 | | 241 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 743.00 | 6 396 330.00 | | 5 919 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 928.00 | 5 838 383.00 | | 5 297 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 815.00 | 557 946.00 | | 621 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 169.00 | | 23 490.00 | 1 818 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 1 837 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 053.00 | | 20 490.00 | 1 790 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 3 000.00 | 5 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 377.00 | 16 770.00 | | 1 765 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 601.00 | 16 770.00 | | 1 742 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 721.00 | 537 721.00 | | 537 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 994 025.00 | 994 025.00 | | 994 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VC Groupe et associés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 691.00 | 1 186 203.00 | 7 488.00 | 1 193 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 491.00 | 696 491.00 | | 696 491.00 |