| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 5 814.00 | 1 131.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 90 493.00 | 42 351.00 | 48 142.00 | 90 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 5 347.00 | 2 643.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 253.00 | 88 588.00 | 76 665.00 | 165 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 459.00 | 142 100.00 | 314 358.00 | 456 459.00 |
BT Marchandises | 641 488.00 | 2 682.00 | 638 806.00 | 641 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 371.00 | 2 298.00 | 5 072.00 | 7 371.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 012.00 | 4 980.00 | 738 032.00 | 743 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 471.00 | 147 080.00 | 1 052 390.00 | 1 199 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -403 690.00 | -397 610.00 | | -403 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 151.00 | -6 081.00 | | -8 151.00 |
DL TOTAL (I) | -353 484.00 | -345 333.00 | | -353 484.00 |
DP Provisions pour risques | 11 008.00 | 7 992.00 | | 11 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 008.00 | 7 992.00 | | 11 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 199.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 571.00 | 610 222.00 | | 1 107 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 125.00 | 58 854.00 | | 60 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 828.00 | 88 943.00 | | 126 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 686.00 | 62 393.00 | | 76 686.00 |
EA Autres dettes | 23 468.00 | 12 277.00 | | 23 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 866.00 | 832 889.00 | | 1 394 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 390.00 | 495 548.00 | | 1 052 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 587.00 | | 1 834 587.00 | 1 834 587.00 |
FG Production vendue services | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 440.00 | | 1 851 440.00 | 1 851 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 77 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | 1 799.00 | | 4 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 1 799.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 3 221.00 | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 7 892.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 812.00 | -6 093.00 | | 8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 767.00 | 1 368 993.00 | | 1 879 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 918.00 | 1 375 074.00 | | 1 887 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 151.00 | -6 081.00 | | -8 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 204.00 | | 209 254.00 | 247 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 945.00 | | 145 000.00 | 23 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 361.00 | | 56 375.00 | 207 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | 7 879.00 | 15 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 736.00 | 23 364.00 | | 118 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 1 140.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 062.00 | 22 224.00 | | 114 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 992.00 | 11 008.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | 2 682.00 | 7 236.00 | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 1 024.00 | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | 3 706.00 | 7 236.00 | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | 14 714.00 | 15 228.00 | 16 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 571.00 | 1 107 571.00 | | 1 107 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 232.00 | 53 455.00 | 23 777.00 | 77 232.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 740.00 | 1 334 740.00 | | 1 334 740.00 |