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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 757.00 | 1 889.00 | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 943.00 | 3 558.00 | 9 386.00 | 12 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 670.00 | 35 644.00 | 31 026.00 | 66 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 437.00 | 39 959.00 | 42 479.00 | 82 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 286.00 | | 756 286.00 | 756 286.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 1 569 766.00 | | 1 569 766.00 | 1 569 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 163.00 | | 2 384 163.00 | 2 384 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 600.00 | 39 959.00 | 2 426 642.00 | 2 466 600.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 642.00 | | | 318 642.00 |
DH Report à nouveau | 759 317.00 | | | 759 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 796.00 | | | 536 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 140.00 | | | 1 623 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 588.00 | | | 709 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 502.00 | | | 803 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 642.00 | | | 2 426 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 600.00 | | | 774 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 603.00 | | 3 883.00 | 79 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 82 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 79 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 300.00 | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 079.00 | | 3 582.00 | 77 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 046.00 | 13 961.00 | 1 048.00 | 27 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 493.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 13 468.00 | 1 048.00 | 26 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 588.00 | 709 588.00 | | 709 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 750 414.00 | 750 414.00 | | 750 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VI Groupe et associés | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 446.00 | 796 346.00 | 100.00 | 796 446.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 502.00 | 774 600.00 | 28 902.00 | 803 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
ST Autres comptes | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YT Sous‐traitance | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 717.00 | | | 415 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 020.00 | | | 383 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |