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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 988.00 | 42 408.00 | 11 580.00 | 53 988.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 657 084.00 | 430 815.00 | 226 269.00 | 657 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827 302.00 | 2 846 615.00 | 980 687.00 | 3 827 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 68 202.00 | 2 253.00 | 70 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 130.00 | 3 388 040.00 | 1 504 090.00 | 4 892 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622 708.00 | 526 387.00 | 5 096 321.00 | 5 622 708.00 |
BN En cours de production de biens | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 693.00 | 411 839.00 | 1 374 854.00 | 1 786 693.00 |
BT Marchandises | 128 077.00 | 91 433.00 | 36 644.00 | 128 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 265.00 | 8 421.00 | 1 300 845.00 | 1 309 265.00 |
BZ Autres créances | 3 221 181.00 | | 3 221 181.00 | 3 221 181.00 |
CF Disponibilités | 917 748.00 | | 917 748.00 | 917 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 240 354.00 | 1 038 080.00 | 12 202 274.00 | 13 240 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 132 484.00 | 4 426 120.00 | 13 706 364.00 | 18 132 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 188 550.00 | 3 149 465.00 | | 3 188 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 375.00 | 539 085.00 | | 598 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 802.00 | 193 818.00 | | 164 802.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005 516.00 | 530 611.00 | | 1 005 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 243.00 | 4 500 979.00 | | 5 045 243.00 |
DP Provisions pour risques | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 087.00 | 3 483 393.00 | | 2 783 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 120.00 | 121 792.00 | | 2 552 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 068.00 | 2 880 339.00 | | 2 188 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 448.00 | 1 008 091.00 | | 904 448.00 |
EA Autres dettes | 205 264.00 | 24 808.00 | | 205 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 986.00 | 7 518 423.00 | | 8 632 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 364.00 | 12 047 537.00 | | 13 706 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 552 120.00 | | | 2 552 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 556 936.00 | 528 258.00 | 11 085 194.00 | 10 556 936.00 |
FD Production vendue biens | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
FG Production vendue services | 1 306 005.00 | 12 162.00 | 1 318 167.00 | 1 306 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 896 042.00 | 540 420.00 | 12 436 462.00 | 11 896 042.00 |
FM Production stockée | | | 67 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 669 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 574 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 798.00 | 1 243.00 | | 108 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 516.00 | 29 513.00 | | 111 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 314.00 | 60 564.00 | | 220 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 589.00 | 202 805.00 | | 31 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 905.00 | 481 387.00 | | 474 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 494.00 | 684 192.00 | | 506 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 180.00 | -623 628.00 | | -286 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 257.00 | -240 682.00 | | -175 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 621.00 | 12 338 789.00 | | 12 908 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 310 247.00 | 11 799 704.00 | | 12 310 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 375.00 | 539 085.00 | | 598 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 623.00 | | 655 134.00 | 4 237 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 57 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 4 892 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | 12 800.00 | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 740.00 | | 642 334.00 | 4 132 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 082.00 | 367 955.00 | | 3 020 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 811.00 | 3 597.00 | | 38 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 272.00 | 364 358.00 | | 2 981 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 611.00 | 474 905.00 | | 530 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 112.00 | | 66 453.00 | 1 096 112.00 |
6T Sur comptes clients | 17 450.00 | | 9 029.00 | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 562.00 | | 75 482.00 | 1 113 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 308.00 | 474 905.00 | 75 482.00 | 1 672 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 068.00 | 2 188 068.00 | | 2 188 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 648.00 | 313 648.00 | | 313 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 264.00 | 205 264.00 | | 205 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 443.00 | | | 1 300 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 018.00 | | | 2 252 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783 087.00 | 610 474.00 | 2 172 613.00 | 2 783 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 120.00 | 2 552 120.00 | | 2 552 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 838.00 | | | 721 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 317.00 | 4 533 588.00 | 57 729.00 | 4 591 317.00 |
VW T.V.A. | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 986.00 | 6 460 374.00 | 2 172 613.00 | 8 632 986.00 |