| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 873.00 | 91 279.00 | 91 594.00 | 182 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 987.00 | 292 581.00 | 58 407.00 | 350 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 073.00 | 383 860.00 | 299 213.00 | 683 073.00 |
BT Marchandises | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BZ Autres créances | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
CF Disponibilités | 600 875.00 | | 600 875.00 | 600 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 815.00 | | 799 815.00 | 799 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 888.00 | 383 860.00 | 1 099 028.00 | 1 482 888.00 |
CU Autres participations | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 343 507.00 | 217 017.00 | | 343 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 426.00 | 126 490.00 | | -63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 428 851.00 | 492 276.00 | | 428 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 723.00 | 70 761.00 | | 448 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 843.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 123 121.00 | | 30 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 489.00 | 190 430.00 | | 190 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 177.00 | 385 155.00 | | 670 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 028.00 | 877 431.00 | | 1 099 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 996.00 | 331 432.00 | | 629 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 234.00 | | 1 806 234.00 | 1 806 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 234.00 | | 1 806 234.00 | 1 806 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 242.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 472.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 667.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 769.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 769.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -769.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 648.00 | 2 121 335.00 | | 1 989 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 074.00 | 1 994 845.00 | | 2 053 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 426.00 | 126 490.00 | | -63 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 470.00 | | 75 895.00 | 607 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 683 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 533 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 997.00 | | 20 000.00 | 90 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 002.00 | | 37 150.00 | 497 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 471.00 | | 18 745.00 | 19 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 759.00 | 43 242.00 | 141.00 | 340 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 759.00 | 43 242.00 | 141.00 | 340 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 723.00 | 408 542.00 | 40 181.00 | 448 723.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 404.00 | 156 281.00 | 31 124.00 | 187 404.00 |
VW T.V.A. | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 177.00 | 629 996.00 | 40 181.00 | 670 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 854.00 | 14 760.00 | | 15 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 767.00 | 23 714.00 | | 36 767.00 |
ST Autres comptes | 118 607.00 | 117 316.00 | | 118 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 360.00 | 41 674.00 | | 148 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | 2 327.00 | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 884.00 | 17 087.00 | | 20 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 147.00 | 188 067.00 | | 134 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 191.00 | 94 597.00 | | 75 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 734.00 | 182 703.00 | | 303 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |