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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 3 874.00 | 1 320.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 493 518.00 | 51 752.00 | 441 766.00 | 493 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 961.00 | 178 354.00 | 307 607.00 | 485 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 523.00 | 65 797.00 | 222 727.00 | 288 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 563.00 | 299 777.00 | 1 271 786.00 | 1 571 563.00 |
BT Marchandises | 162 984.00 | | 162 984.00 | 162 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 252 972.00 | | 252 972.00 | 252 972.00 |
CF Disponibilités | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 368.00 | | 631 368.00 | 631 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 931.00 | 299 777.00 | 1 903 154.00 | 2 202 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 474 574.00 | | | 474 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
DL TOTAL (I) | 615 534.00 | | | 615 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 484.00 | | | 513 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 627.00 | | | 397 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
EA Autres dettes | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 619.00 | | | 1 287 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 154.00 | | | 1 903 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 045.00 | | | 895 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 715.00 | | 1 086 580.00 | 1 014 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 052.00 | 133 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 732.00 | 1 571 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 680.00 | 1 272 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | 950.00 | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 914.00 | | 1 085 630.00 | 700 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 142.00 | 121 752.00 | 270 117.00 | 448 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 722.00 | 89.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 902.00 | 121 030.00 | 270 028.00 | 444 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 627.00 | 397 627.00 | | 397 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VC Groupe et associés | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 484.00 | 120 960.00 | 392 524.00 | 513 484.00 |
VI Groupe et associés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 372.00 | 271 506.00 | 22 866.00 | 294 372.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 569.00 | 895 045.00 | 392 524.00 | 1 287 569.00 |