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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AP Constructions | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 387.00 | 103 701.00 | 26 685.00 | 130 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 508.00 | 443 568.00 | 130 940.00 | 574 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 611.00 | 564 598.00 | 198 013.00 | 762 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 816.00 | 63 045.00 | 32 771.00 | 95 816.00 |
BZ Autres créances | 419 754.00 | | 419 754.00 | 419 754.00 |
CF Disponibilités | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 320.00 | 63 045.00 | 649 275.00 | 712 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 932.00 | 627 643.00 | 847 288.00 | 1 474 932.00 |
CU Autres participations | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 514.00 | 19 841.00 | | -2 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 208.00 | -22 355.00 | | 71 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 392.00 | 17 957.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 92 598.00 | 23 956.00 | | 92 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 877.00 | 167 243.00 | | 100 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 143 051.00 | | 117 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 140.00 | 231 355.00 | | 299 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
EA Autres dettes | 195 117.00 | 870.00 | | 195 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 508.00 | 12 205.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 691.00 | 562 384.00 | | 754 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 289.00 | 586 339.00 | | 847 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 139.00 | 418 041.00 | | 659 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 631.00 | | 2 680 631.00 | 2 680 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 631.00 | | 2 680 631.00 | 2 680 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 635.00 | 23 296.00 | | 230 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 900.00 | 400.00 | | 22 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 465.00 | 2 965.00 | | 25 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 766.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 636.00 | 2 199.00 | | 24 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 769.00 | 2 770 197.00 | | 3 045 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 561.00 | 2 792 553.00 | | 2 974 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 208.00 | -22 355.00 | | 71 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 953.00 | | 124 868.00 | 696 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 786.00 | 11 423.00 | 762 612.00 | 47 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 786.00 | 11 423.00 | 719 667.00 | 47 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 300.00 | | 124 576.00 | 654 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 095.00 | | 292.00 | 40 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 552.00 | 35 469.00 | 11 423.00 | 540 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 994.00 | 35 469.00 | 11 423.00 | 537 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 263.00 | 10 828.00 | 1 046.00 | 53 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 263.00 | 10 828.00 | 1 046.00 | 53 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 263.00 | 10 828.00 | 1 046.00 | 53 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 828.00 | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
UX Autres créances clients | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VC Groupe et associés | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VP Divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 594.00 | 519 037.00 | 30 557.00 | 549 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 691.00 | 659 139.00 | 94 552.00 | 753 691.00 |