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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 1 642.00 | 7 001.00 | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 14 070.00 | 13 678.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 199.00 | 136 813.00 | 59 386.00 | 196 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 135.00 | 152 525.00 | 82 611.00 | 235 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 063.00 | 4 500.00 | 1 158 563.00 | 1 163 063.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 051.00 | 4 500.00 | 1 373 551.00 | 1 378 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 186.00 | 157 025.00 | 1 456 161.00 | 1 613 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 254.00 | | | -60 254.00 |
DL TOTAL (I) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 949.00 | | | 330 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 827.00 | | | 785 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 232.00 | | | 1 363 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 161.00 | | | 1 456 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 936.00 | | | 1 200 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 514.00 | | 15 772.00 | 238 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 235 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 223 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | 8 643.00 | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 135.00 | | 7 129.00 | 235 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 908.00 | 24 767.00 | 19 151.00 | 146 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 1 642.00 | 834.00 | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 074.00 | 23 125.00 | 18 317.00 | 146 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 137.00 | 4 500.00 | 16 137.00 | 16 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 137.00 | 4 500.00 | 16 137.00 | 16 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 137.00 | 4 500.00 | 16 137.00 | 16 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 16 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 827.00 | 785 827.00 | | 785 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 563.00 | 1 158 563.00 | | 1 158 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 27 704.00 | 162 296.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 735.00 | 1 224 735.00 | | 1 224 735.00 |
VW T.V.A. | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 032.00 | 1 199 736.00 | 162 296.00 | 1 362 032.00 |