| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 211.00 | 124 750.00 | 10 461.00 | 135 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 906.00 | 63 158.00 | 18 748.00 | 81 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 246.00 | 187 909.00 | 33 337.00 | 221 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BN En cours de production de biens | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 525.00 | 6 837.00 | 184 688.00 | 191 525.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 462 036.00 | | 462 036.00 | 462 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 468.00 | 6 837.00 | 804 631.00 | 811 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 714.00 | 194 746.00 | 837 968.00 | 1 032 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 543 126.00 | 480 256.00 | | 543 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 318.00 | 126 028.00 | | 100 318.00 |
DL TOTAL (I) | 652 629.00 | 615 468.00 | | 652 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | 5 432.00 | | 7 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 954.00 | 14 383.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 655.00 | 59 335.00 | | 60 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 314.00 | 105 007.00 | | 111 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 339.00 | 184 156.00 | | 185 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 968.00 | 799 625.00 | | 837 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 339.00 | 184 156.00 | | 185 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 304.00 | | 1 323 304.00 | 1 323 304.00 |
FM Production stockée | | | 60 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 60.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 60.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 16 152.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 40 307.00 | | 30 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 498.00 | 1 327 775.00 | | 1 389 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 180.00 | 1 201 747.00 | | 1 289 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 318.00 | 126 028.00 | | 100 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 504.00 | 15 405.00 | | 172 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 504.00 | 15 405.00 | | 172 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 681.00 | 222 681.00 | | 222 681.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 724.00 | 16 435.00 | | 16 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699.00 | 5 150.00 | | 5 699.00 |
ST Autres comptes | 117 532.00 | 95 557.00 | | 117 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 743.00 | 114 334.00 | | 101 743.00 |
YT Sous‐traitance | 151 370.00 | 145 594.00 | | 151 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 1 976.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 047.00 | 18 411.00 | | 20 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 066.00 | 216 651.00 | | 250 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 457.00 | 109 931.00 | | 125 457.00 |
ZE Dividendes | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 344.00 | 361 836.00 | | 376 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |