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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 17 795.00 | 71.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 725.00 | 92 253.00 | 40 471.00 | 132 725.00 |
AX Avances et acomptes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 140.00 | 110 048.00 | 62 092.00 | 172 140.00 |
BT Marchandises | 108 414.00 | 4 864.00 | 103 550.00 | 108 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 481.00 | 4 198.00 | 237 283.00 | 241 481.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
CF Disponibilités | 286 180.00 | | 286 180.00 | 286 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 424.00 | 9 062.00 | 795 361.00 | 804 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 564.00 | 119 111.00 | 857 453.00 | 976 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 326.00 | 7 984.00 | | 10 326.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 929.00 | 46 840.00 | | 133 929.00 |
DL TOTAL (I) | 349 273.00 | 255 344.00 | | 349 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 163.00 | 26 664.00 | | 29 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 016.00 | 13 632.00 | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 267 771.00 | | 245 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 787.00 | 85 018.00 | | 183 787.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 1 400.00 | | 9 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 180.00 | 404 242.00 | | 508 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 453.00 | 659 586.00 | | 857 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 920.00 | 387 193.00 | | 480 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 920.00 | | 17 220.00 | 154 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 028.00 | | 838.00 | 17 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 070.00 | | 16 382.00 | 118 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 745.00 | 13 303.00 | | 96 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 1 019.00 | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | 12 284.00 | | 79 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UX Autres créances clients | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 152.00 | 1 891.00 | 15 157.00 | 29 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 249.00 | 278 249.00 | | 278 249.00 |
VW T.V.A. | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 164.00 | 440 904.00 | 15 157.00 | 468 164.00 |