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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 039.00 | 92 715.00 | 51 323.00 | 144 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 32 071.00 | 1 135.00 | 33 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 168.00 | 128 697.00 | 236 471.00 | 365 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 308.00 | 267.00 | 457 041.00 | 457 308.00 |
BZ Autres créances | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 390.00 | | 1 179 390.00 | 1 179 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 698.00 | 267.00 | 1 892 431.00 | 1 892 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 866.00 | 128 964.00 | 2 128 901.00 | 2 257 866.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DG Autres réserves | 1 212 447.00 | 933 046.00 | | 1 212 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 468.00 | 279 401.00 | | 232 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 227.00 | 1 715 758.00 | | 1 948 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 2 408.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 107.00 | 90 062.00 | | 90 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 300.00 | 46 892.00 | | 61 300.00 |
EA Autres dettes | 29 222.00 | 26 447.00 | | 29 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 675.00 | 385 808.00 | | 180 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 901.00 | 2 101 566.00 | | 2 128 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 675.00 | 385 808.00 | | 180 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 660.00 | 1 023 154.00 | | 809 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 192.00 | 743 753.00 | | 577 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 468.00 | 279 401.00 | | 232 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 179.00 | | 28 811.00 | 621 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 973.00 | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 822.00 | 365 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 849.00 | 177 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 282.00 | | 28 811.00 | 173 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 047.00 | | | 266 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 178.00 | 18 368.00 | 24 849.00 | 135 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 266.00 | 18 368.00 | 24 849.00 | 131 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 457 308.00 | 457 308.00 | | 457 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 714.00 | 649 764.00 | 950.00 | 650 714.00 |