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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 900.00 | 316 241.00 | 45 658.00 | 361 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 446.00 | 317 779.00 | 53 666.00 | 371 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
060 Stock marchandises | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 138.00 | 2 475.00 | 101 663.00 | 104 138.00 |
072 Créances – Autres | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
084 Disponibilités | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 677.00 | 2 475.00 | 315 202.00 | 317 677.00 |
110 Total général Actif | 689 122.00 | 320 254.00 | 368 868.00 | 689 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 405.00 | | | 651 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 043.00 | | | 245 043.00 |
222 Production stockée | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
230 Autres produits | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 658.00 | | | 913 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 808.00 | | | 533 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 344.00 | | | -6 344.00 |
242 Autres charges externes. | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 631.00 | | | -18 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
252 Charges sociales | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 652.00 | | | 887 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 050.00 | | | 26 050.00 |