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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 519.00 | 275 477.00 | 7 042.00 | 282 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 935.00 | 100 917.00 | 23 018.00 | 123 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 768.00 | 380 231.00 | 71 537.00 | 451 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
BN En cours de production de biens | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BT Marchandises | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 030.00 | 6 102.00 | 180 928.00 | 187 030.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 472.00 | 6 102.00 | 638 370.00 | 644 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 239.00 | 386 333.00 | 709 906.00 | 1 096 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 278 024.00 | 247 306.00 | | 278 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | 80 718.00 | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 408 668.00 | 411 900.00 | | 408 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 171.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 8 483.00 | | 2 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 724.00 | 52 569.00 | | 104 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 352.00 | 109 235.00 | | 138 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 493.00 | 52 610.00 | | 55 493.00 |
EA Autres dettes | | 3 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 239.00 | 226 743.00 | | 301 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 906.00 | 638 643.00 | | 709 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 175.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 171.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 319 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 434.00 | |
FM Production stockée | | | -8 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 8 483.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 110.00 | 1 702 884.00 | | 1 986 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 342.00 | 1 622 165.00 | | 1 939 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 768.00 | 80 718.00 | | 46 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 768.00 | | | 451 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 454.00 | | | 406 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 702.00 | 13 529.00 | | 366 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 864.00 | 13 529.00 | | 362 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 4 536.00 | 574.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 4 536.00 | 574.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 4 536.00 | 574.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 030.00 | 176 367.00 | 10 663.00 | 187 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 070.00 | 204 107.00 | 10 963.00 | 215 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 515.00 | 196 515.00 | | 196 515.00 |