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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 12 678.00 | 521.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781.00 | 18 331.00 | 3 450.00 | 21 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 060.00 | 18 331.00 | 145 729.00 | 164 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 887.00 | 445.00 | | 17 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 445.00 | | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 069.00 | 34 140.00 | 2 929.00 | 37 069.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 716.00 | 89 716.00 | 50 000.00 | 139 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |