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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 978.00 | 183 626.00 | 50 351.00 | 233 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 652.00 | 192 602.00 | 87 050.00 | 279 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005 161.00 | 12 574.00 | 6 992 587.00 | 7 005 161.00 |
BZ Autres créances | 18 272 951.00 | | 18 272 951.00 | 18 272 951.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 684 756.00 | 12 574.00 | 25 672 182.00 | 25 684 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 964 409.00 | 205 177.00 | 25 759 232.00 | 25 964 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000.00 | 27 200.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 366.00 | 4 694 342.00 | | 1 427 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 444.00 | -3 263 176.00 | | 1 748 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 810.00 | 1 634 366.00 | | 3 382 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 152.00 | 1 758 325.00 | | 1 293 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 152.00 | 1 758 325.00 | | 1 293 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 264.00 | 47 188.00 | | 42 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 276.00 | 8 804 182.00 | | 8 042 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839 105.00 | 3 388 239.00 | | 3 839 105.00 |
EA Autres dettes | 6 036 805.00 | 106 181.00 | | 6 036 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 122 817.00 | 2 889 534.00 | | 3 122 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 083 269.00 | 15 235 326.00 | | 21 083 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 759 232.00 | 18 628 018.00 | | 25 759 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 878 686.00 | | 45 878 686.00 | 45 878 686.00 |
FG Production vendue services | 2 366 215.00 | | 2 366 215.00 | 2 366 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 244 901.00 | | 48 244 901.00 | 48 244 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 293 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 583 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 730 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 494.00 | -17 603.00 | | -32 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 446 524.00 | 32 266 423.00 | | 49 446 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 698 079.00 | 35 529 600.00 | | 47 698 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 444.00 | -3 263 177.00 | | 1 748 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 362.00 | | 18 290.00 | 261 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 552.00 | | 12 426.00 | 221 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 834.00 | | 5 863.00 | 30 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 725.00 | 16 876.00 | | 175 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 750.00 | 16 876.00 | | 166 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 325.00 | 451 518.00 | 916 691.00 | 1 758 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 12 574.00 | 9 786.00 | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | 12 574.00 | 9 786.00 | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 111.00 | 464 092.00 | 926 477.00 | 1 768 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 092.00 | 926 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 276.00 | 8 042 276.00 | | 8 042 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 865.00 | 633 865.00 | | 633 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 399.00 | 645 399.00 | | 645 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036 805.00 | 6 036 805.00 | | 6 036 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 122 817.00 | 3 122 817.00 | | 3 122 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 005 161.00 | 7 005 161.00 | | 7 005 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 510 137.00 | 510 137.00 | | 510 137.00 |
VC Groupe et associés | 17 355 284.00 | 322 006.00 | 17 033 278.00 | 17 355 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 249.00 | 407 249.00 | | 407 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 359 014.00 | 8 325 736.00 | 17 033 278.00 | 25 359 014.00 |
VW T.V.A. | 2 469 085.00 | 2 469 085.00 | | 2 469 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 083 269.00 | 21 083 269.00 | | 21 083 269.00 |