| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 219 375.00 | 27 225.00 | 246 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AN Terrains | 275 065.00 | 20 322.00 | 254 743.00 | 275 065.00 |
AP Constructions | 9 377 110.00 | 6 717 961.00 | 2 659 150.00 | 9 377 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 416 196.00 | 18 285 258.00 | 10 130 939.00 | 28 416 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 277.00 | 3 050 075.00 | 240 202.00 | 3 290 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 231.00 | | 213 231.00 | 213 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 893 175.00 | 28 309 867.00 | 14 583 308.00 | 42 893 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170 205.00 | 217 139.00 | 3 953 067.00 | 4 170 205.00 |
BN En cours de production de biens | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 697 100.00 | 78 572.00 | 5 618 528.00 | 5 697 100.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | 685.00 | 1 129.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041 631.00 | 33 724.00 | 12 007 907.00 | 12 041 631.00 |
BZ Autres créances | 722 442.00 | | 722 442.00 | 722 442.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 165 758.00 | 330 119.00 | 22 835 639.00 | 23 165 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 058 933.00 | 28 639 986.00 | 37 418 947.00 | 66 058 933.00 |
CU Autres participations | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 219.00 | 7 289 219.00 | | 7 289 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 248.00 | 527 248.00 | | 527 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 922.00 | 728 922.00 | | 728 922.00 |
DG Autres réserves | 5 039 071.00 | 2 337 338.00 | | 5 039 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928 468.00 | 4 495 101.00 | | 5 928 468.00 |
DK Provisions réglementées | 628 497.00 | 723 242.00 | | 628 497.00 |
DL TOTAL (I) | 20 141 425.00 | 16 101 070.00 | | 20 141 425.00 |
DP Provisions pour risques | 143 116.00 | 146 347.00 | | 143 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 404.00 | 1 277 505.00 | | 1 019 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 520.00 | 1 423 852.00 | | 1 162 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 58 034.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 921.00 | 1 103 193.00 | | 2 502 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 765.00 | 5 077 023.00 | | 4 991 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627 040.00 | 5 080 461.00 | | 5 627 040.00 |
EA Autres dettes | 2 992 474.00 | 3 209 501.00 | | 2 992 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 115 002.00 | 14 528 213.00 | | 16 115 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 418 947.00 | 32 053 135.00 | | 37 418 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 115 002.00 | 14 528 213.00 | | 16 115 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 58 034.00 | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 880 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 087 241.00 | |
FM Production stockée | | | 1 216 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 267 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 102 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 601 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 116.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 074 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 000.00 | 10 000.00 | | 736 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 070.00 | 103 704.00 | | 253 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 070.00 | 113 704.00 | | 989 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 855.00 | 98 979.00 | | 106 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 088.00 | 98 979.00 | | 117 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 981.00 | 14 726.00 | | 871 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 208.00 | 681 718.00 | | 876 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232 183.00 | 1 830 000.00 | | 2 232 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 263 646.00 | 64 885 205.00 | | 72 263 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 335 178.00 | 60 390 104.00 | | 66 335 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928 468.00 | 4 495 101.00 | | 5 928 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 870 770.00 | | 6 976 265.00 | 41 870 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 1 057 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953 860.00 | 42 893 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952 961.00 | 41 571 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 116.00 | | 17 362.00 | 246 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 565 937.00 | | 6 958 904.00 | 40 565 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 718.00 | | | 1 058 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334 969.00 | 2 301 519.00 | 3 326 622.00 | 29 334 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 699.00 | 22 553.00 | | 213 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121 270.00 | 2 278 966.00 | 3 326 622.00 | 29 121 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 242.00 | 3.00 | 94 748.00 | 723 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 765.00 | 4 991 765.00 | | 4 991 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627 040.00 | 5 627 040.00 | | 5 627 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495 395.00 | 5 495 395.00 | | 5 495 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 041 631.00 | 12 041 631.00 | | 12 041 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 442.00 | 722 442.00 | | 722 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 873 457.00 | 12 864 497.00 | 8 960.00 | 12 873 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 115 002.00 | 16 115 002.00 | | 16 115 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |