| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 40 862.00 | 15 046.00 | 25 816.00 | 40 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 377.00 | 41 938.00 | 26 439.00 | 68 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 392.00 | 2 584 566.00 | 873 826.00 | 3 458 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 736.00 | 2 651 404.00 | 1 046 331.00 | 3 697 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 594.00 | 15 078.00 | 511 516.00 | 526 594.00 |
BZ Autres créances | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 843 248.00 | | 843 248.00 | 843 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 702.00 | 15 078.00 | 1 587 625.00 | 1 602 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 438.00 | 2 666 482.00 | 2 633 956.00 | 5 300 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 1 090 547.00 | 1 077 489.00 | | 1 090 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 522.00 | 13 058.00 | | 139 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 196.00 | 1 353 674.00 | | 1 493 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 959.00 | 1 056 460.00 | | 700 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 051.00 | 153 256.00 | | 91 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 962.00 | 81 053.00 | | 154 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 741.00 | 128 048.00 | | 190 741.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 2 731.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 760.00 | 1 421 548.00 | | 1 140 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 956.00 | 2 777 522.00 | | 2 633 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 607.00 | 740 089.00 | | 1 075 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 057.00 | | 57 163.00 | 3 960 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 390.00 | 61 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 484.00 | 3 697 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 094.00 | 3 611 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 512.00 | | 56 863.00 | 3 840 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 445.00 | | 300.00 | 94 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 369.00 | 578 963.00 | 268 928.00 | 2 341 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 514.00 | 578 963.00 | 268 928.00 | 2 331 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 378.00 | | 2 300.00 | 17 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 510 008.00 | 510 008.00 | | 510 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VC Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 917.00 | 635 764.00 | 54 571.00 | 700 917.00 |
VI Groupe et associés | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 129.00 | | | 355 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 924.00 | 668 652.00 | 29 272.00 | 697 924.00 |
VW T.V.A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 760.00 | 1 075 607.00 | 54 571.00 | 1 140 760.00 |