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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 783.00 | 8 884.00 | 1 899.00 | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 505.00 | 118 198.00 | 57 307.00 | 175 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 639.00 | 128 287.00 | 120 352.00 | 248 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 290.00 | 9 117.00 | 110 173.00 | 119 290.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 005.00 | | 498 005.00 | 498 005.00 |
CF Disponibilités | 257 293.00 | | 257 293.00 | 257 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 745.00 | 9 117.00 | 912 628.00 | 921 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 385.00 | 137 405.00 | 1 032 980.00 | 1 170 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 050.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 044.00 | 340 148.00 | | 345 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 626.00 | 53 845.00 | | 45 626.00 |
DL TOTAL (I) | 715 669.00 | 710 044.00 | | 715 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 910.00 | 137 980.00 | | 107 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 102 662.00 | | 129 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 85 441.00 | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | | 4 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 311.00 | 330 855.00 | | 317 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 980.00 | 1 040 898.00 | | 1 032 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 003.00 | | 18 901.00 | 236 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 248 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 186 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 652.00 | | 18 901.00 | 173 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 134.00 | 21 418.00 | 6 265.00 | 113 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 177.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | 21 241.00 | 6 265.00 | 112 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 119 290.00 | 108 613.00 | 10 677.00 | 119 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 538.00 | 136 861.00 | 10 677.00 | 147 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 311.00 | 317 311.00 | | 317 311.00 |