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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 863.00 | 18 513.00 | 4 350.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 150.00 | 109 436.00 | 100 714.00 | 210 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 599.00 | 127 949.00 | 116 650.00 | 244 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 664.00 | | 349 664.00 | 349 664.00 |
BZ Autres créances | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CF Disponibilités | 456 577.00 | | 456 577.00 | 456 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 751.00 | | 967 751.00 | 967 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 349.00 | 127 949.00 | 1 084 401.00 | 1 212 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 430.00 | 241 979.00 | | 274 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 459.00 | 32 451.00 | | 61 459.00 |
DL TOTAL (I) | 535 889.00 | 474 430.00 | | 535 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 351.00 | 43 532.00 | | 48 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 940.00 | 31 940.00 | | 51 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 052.00 | 125 394.00 | | 150 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 899.00 | 118 602.00 | | 123 899.00 |
EA Autres dettes | 55 953.00 | 17 269.00 | | 55 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 316.00 | 81 658.00 | | 118 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 512.00 | 418 394.00 | | 548 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 401.00 | 892 824.00 | | 1 084 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 599.00 | 387 540.00 | | 516 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 550.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 024.00 | | 15 619.00 | 241 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 244 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 699.00 | 22 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 210 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 681.00 | | 5 880.00 | 21 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 697.00 | | 9 739.00 | 204 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 199.00 | 31 734.00 | 8 985.00 | 105 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 681.00 | 1 530.00 | 4 699.00 | 21 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 518.00 | 30 203.00 | 4 286.00 | 83 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 349 664.00 | 349 664.00 | | 349 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 905.00 | 15 993.00 | 31 912.00 | 47 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 708.00 | 494 122.00 | 11 586.00 | 505 708.00 |
VW T.V.A. | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 511.00 | 516 599.00 | 31 912.00 | 548 511.00 |