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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569 674.00 | 1 533 348.00 | 36 326.00 | 1 569 674.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 8 712.00 | 6 092.00 | 14 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 281.00 | 206 081.00 | 1 200.00 | 207 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 309.00 | 1 769 483.00 | 108 826.00 | 1 878 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 682.00 | 36 725.00 | 4 485 957.00 | 4 522 682.00 |
BZ Autres créances | 11 347 958.00 | | 11 347 958.00 | 11 347 958.00 |
CF Disponibilités | 1 400 382.00 | | 1 400 382.00 | 1 400 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 450 170.00 | 36 725.00 | 17 413 445.00 | 17 450 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 780.00 | 1 806 208.00 | 17 708 572.00 | 19 514 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 962 908.00 | 17 607 875.00 | | 9 962 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DH Report à nouveau | | -370 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | -7 274 593.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 367.00 | 10 249 790.00 | | 10 253 367.00 |
DP Provisions pour risques | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 489.00 | | | 389 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 920.00 | 2 556 197.00 | | 5 150 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 605.00 | 2 030 377.00 | | 1 622 605.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 820.00 | 75 297.00 | | 139 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 715.00 | 4 661 871.00 | | 7 065 715.00 |
ED (V) | | 7 625.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 708 572.00 | 14 919 287.00 | | 17 708 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 834 517.00 | 4 055 669.00 | 10 890 186.00 | 6 834 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 517.00 | 4 055 669.00 | 10 890 186.00 | 6 834 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 927 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 489.00 | |
GE Autres charges | | | 66 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 203 110.00 | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573 912.00 | 50 000.00 | | 5 573 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575 733.00 | 253 242.00 | | 5 575 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577 029.00 | 68 465.00 | | 5 577 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 029.00 | 106 165.00 | | 5 577 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 147 077.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 503 640.00 | 12 504 257.00 | | 16 503 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 500 063.00 | 19 778 849.00 | | 16 500 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | -7 274 593.00 | | 3 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304 300.00 | | |