| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 2 396.00 | 1 347.00 | 3 744.00 |
AN Terrains | 2 142.00 | 1 178.00 | 964.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 934.00 | 693 835.00 | 153 099.00 | 846 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 139.00 | 612 530.00 | 265 609.00 | 878 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 302.00 | 1 309 939.00 | 436 363.00 | 1 746 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 405.00 | 109 677.00 | 1 278 729.00 | 1 388 405.00 |
BZ Autres créances | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 607.00 | 109 677.00 | 1 386 930.00 | 1 496 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 909.00 | 1 419 616.00 | 1 823 293.00 | 3 242 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 72 991.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 914.00 | -5 444.00 | | 71 914.00 |
DL TOTAL (I) | 81 261.00 | 76 347.00 | | 81 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 630.00 | 27 668.00 | | 25 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 630.00 | 27 668.00 | | 25 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 436.00 | 543 170.00 | | 378 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 600.00 | 421 277.00 | | 508 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 172.00 | 222 252.00 | | 27 172.00 |
EA Autres dettes | 802 195.00 | 706 846.00 | | 802 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 403.00 | 1 893 544.00 | | 1 716 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 293.00 | 1 997 559.00 | | 1 823 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | -13 093.00 | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 388.00 | 2 012 825.00 | | 2 295 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 474.00 | 2 018 269.00 | | 2 223 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 914.00 | -5 444.00 | | 71 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 608.00 | | 292 337.00 | 1 731 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 210.00 | 92 433.00 | 1 746 302.00 | 185 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | 92 433.00 | 1 740 658.00 | 185 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | 1 408.00 | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 373.00 | | 290 929.00 | 1 727 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 503.00 | 110 162.00 | 77 727.00 | 1 277 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 183.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 290.00 | 108 979.00 | 77 727.00 | 1 276 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 668.00 | | 2 038.00 | 27 668.00 |
6T Sur comptes clients | 41 365.00 | 109 677.00 | 41 365.00 | 41 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 365.00 | 109 677.00 | 41 365.00 | 41 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 033.00 | 109 677.00 | 43 403.00 | 69 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 677.00 | 43 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 436.00 | 378 436.00 | | 378 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 917.00 | 1 023 429.00 | 182 488.00 | 1 205 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 489.00 | 1.00 | 182 488.00 | 182 489.00 |
VB T. V. A. | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VI Groupe et associés | 800 516.00 | 800 516.00 | | 800 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 933.00 | 1 126 057.00 | 366 876.00 | 1 492 933.00 |
VW T.V.A. | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 403.00 | 1 716 403.00 | | 1 716 403.00 |