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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 434.00 | 7 497.00 | 29 936.00 | 37 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 184.00 | 18 899.00 | 284.00 | 19 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 256.00 | 340 758.00 | 45 497.00 | 386 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 980.00 | 379 503.00 | 311 477.00 | 690 980.00 |
BT Marchandises | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 409.00 | | 357 409.00 | 357 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 390.00 | 379 503.00 | 668 887.00 | 1 048 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | -251 289.00 | -305 368.00 | | -251 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 086.00 | 54 078.00 | | 109 086.00 |
DL TOTAL (I) | 163 624.00 | 54 537.00 | | 163 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 601.00 | 388 400.00 | | 340 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 110 317.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 871.00 | 73 235.00 | | 68 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 000.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 262.00 | 576 119.00 | | 505 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 887.00 | 630 657.00 | | 668 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 000.00 | 18 502.00 | | 361 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 3 743.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 898.00 | 14 759.00 | | 344 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 601.00 | 90 830.00 | 249 771.00 | 340 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 262.00 | 255 491.00 | 249 771.00 | 505 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |