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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 614.00 | 20 532.00 | 350 082.00 | 370 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 897.00 | 1.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 114.00 | 63 279.00 | 9 836.00 | 73 114.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733 197.00 | | 733 197.00 | 733 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 030.00 | | 1 000 030.00 | 1 000 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 853.00 | 85 708.00 | 2 093 145.00 | 2 178 853.00 |
BZ Autres créances | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 740 374.00 | | 3 740 374.00 | 3 740 374.00 |
CF Disponibilités | 1 519 025.00 | | 1 519 025.00 | 1 519 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 040.00 | | 5 380 040.00 | 5 380 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 893.00 | 85 708.00 | 7 473 185.00 | 7 558 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
DG Autres réserves | 1 631 678.00 | | | 1 631 678.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 862.00 | | | 5 152 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 781.00 | | | -60 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 209.00 | | | 7 461 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 185.00 | | | 7 473 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 781.00 | | | -60 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 184.00 | | 1 104 669.00 | 1 074 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | | 858.00 | 74 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 030.00 | | 733 197.00 | 1 000 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 654.00 | 28 054.00 | | 57 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | 7 522.00 | | 57 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 030.00 | | 1 000 030.00 | 1 000 030.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 671.00 | 120 641.00 | 1 000 030.00 | 1 120 671.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |