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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 8 606.00 | 5 978.00 | 14 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 990.00 | 8 876.00 | 6 114.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 714.00 | | 218 714.00 | 218 714.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 1 510 928.00 | | 1 510 928.00 | 1 510 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 902.00 | | 1 747 902.00 | 1 747 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 892.00 | 8 876.00 | 1 754 016.00 | 1 762 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 112.00 | 1 426 071.00 | | 1 500 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 919.00 | 74 041.00 | | 64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 848.00 | 1 539 929.00 | | 1 604 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 3 984.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 10 183.00 | | 24 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 160.00 | 95 277.00 | | 119 160.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 168.00 | 111 305.00 | | 149 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 016.00 | 1 651 233.00 | | 1 754 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 168.00 | 111 305.00 | | 149 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464.00 | | 5 526.00 | 9 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | | 5 526.00 | 9 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 740.00 | | 8 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 740.00 | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 218 714.00 | 218 714.00 | | 218 714.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 110.00 | 237 110.00 | | 237 110.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | 7 019.00 | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 3 609.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 40 645.00 | 36 234.00 | | 40 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 206.00 | 1 196.00 | | 1 206.00 |
YT Sous‐traitance | 426 661.00 | 417 081.00 | | 426 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 381.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 8 399.00 | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 729.00 | 188 928.00 | | 204 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 111.00 | 80 169.00 | | 58 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 344.00 | 458 119.00 | | 476 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |