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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 171 154.00 | 34 844.00 | 136 310.00 | 171 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 724.00 | 173 501.00 | 156 223.00 | 329 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 534.00 | 402 021.00 | 172 513.00 | 574 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 763.00 | 610 366.00 | 735 397.00 | 1 345 763.00 |
BT Marchandises | 442 339.00 | 89 195.00 | 353 144.00 | 442 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
BZ Autres créances | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 446 818.00 | | 446 818.00 | 446 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 915.00 | 89 195.00 | 1 366 719.00 | 1 455 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 677.00 | 699 561.00 | 2 102 117.00 | 2 801 677.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017 310.00 | 933 253.00 | | 1 017 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 846.00 | 84 057.00 | | 194 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 541.00 | 1 025 695.00 | | 1 220 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 934.00 | 250 840.00 | | 181 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 140.00 | 376 140.00 | | 358 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 443.00 | 213 979.00 | | 219 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 042.00 | 72 391.00 | | 120 042.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 1 535.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 575.00 | 914 884.00 | | 881 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 117.00 | 1 940 579.00 | | 2 102 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 137.00 | 914 884.00 | | 769 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 095.00 | | 26 533.00 | 1 338 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167.00 | 17 698.00 | 1 345 763.00 | 1 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 16 000.00 | 1 075 411.00 | 1 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 047.00 | | 26 531.00 | 1 066 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 357.00 | 71 707.00 | 17 698.00 | 556 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 659.00 | 71 707.00 | 16 000.00 | 554 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 249.00 | 89 195.00 | 151 249.00 | 151 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 249.00 | 89 195.00 | 151 249.00 | 151 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 249.00 | 89 195.00 | 151 249.00 | 151 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 195.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 934.00 | 69 495.00 | 112 439.00 | 181 934.00 |
VI Groupe et associés | 358 140.00 | 358 140.00 | | 358 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 957.00 | 316 757.00 | 200.00 | 316 957.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 575.00 | 769 137.00 | 112 439.00 | 881 575.00 |