| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 323.00 | 21 206.00 | 19 117.00 | 40 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 32 791.00 | 28 162.00 | 60 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 538.00 | 53 998.00 | 53 540.00 | 107 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 313.00 | | 943 313.00 | 943 313.00 |
BZ Autres créances | 1 037 208.00 | | 1 037 208.00 | 1 037 208.00 |
CF Disponibilités | 302 473.00 | | 302 473.00 | 302 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 587.00 | | 2 430 587.00 | 2 430 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 125.00 | 53 998.00 | 2 484 127.00 | 2 538 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 087.00 | 86 138.00 | | -62 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | -148 225.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 493 789.00 | 472 913.00 | | 493 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 974.00 | 21 997.00 | | 10 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 974.00 | 21 997.00 | | 10 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 846.00 | 223 950.00 | | 212 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 124.00 | 1 066 464.00 | | 1 120 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 587.00 | 464 340.00 | | 416 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 780.00 | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 226 275.00 | 503 243.00 | | 226 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 365.00 | 2 261 776.00 | | 1 979 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 127.00 | 2 756 686.00 | | 2 484 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 464.00 | | 3 277 464.00 | 3 277 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 464.00 | | 3 277 464.00 | 3 277 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 622.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 731.00 | 139 265.00 | | 50 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731.00 | 151 239.00 | | 50 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 731.00 | -150 617.00 | | -49 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 066.00 | 3 052 990.00 | | 3 305 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 191.00 | 3 201 214.00 | | 3 284 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | -148 225.00 | | 20 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 238.00 | | 2 300.00 | 105 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | | 2 300.00 | 98 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034.00 | 7 963.00 | | 46 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | 7 963.00 | | 46 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 997.00 | | 11 023.00 | 21 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 997.00 | | 11 023.00 | 21 997.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 124.00 | 770 948.00 | 178 151.00 | 1 120 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 450.00 | 64 402.00 | 535.00 | 65 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 337.00 | 105 672.00 | 63 132.00 | 190 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 827.00 | 199 192.00 | | 216 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 943 313.00 | 372 574.00 | 570 740.00 | 943 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VC Groupe et associés | 918 876.00 | 149 500.00 | 769 376.00 | 918 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 846.00 | 139 036.00 | 37 658.00 | 212 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 607.00 | 1 613.00 | 18 365.00 | 37 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 369.00 | 688 992.00 | 1 346 377.00 | 2 035 369.00 |
VW T.V.A. | 123 193.00 | 27 671.00 | 48 736.00 | 123 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 365.00 | 1 321 516.00 | 346 576.00 | 1 979 365.00 |