| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 449.00 | 53.00 | 2 502.00 |
AN Terrains | 252 069.00 | 26 275.00 | 225 794.00 | 252 069.00 |
AP Constructions | 3 695 877.00 | 2 699 489.00 | 996 388.00 | 3 695 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 253.00 | 322 331.00 | 58 922.00 | 381 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 649.00 | 533 904.00 | 200 745.00 | 734 649.00 |
AX Avances et acomptes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 994.00 | 3 584 448.00 | 1 917 545.00 | 5 501 994.00 |
BT Marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | 2 745.00 | 14 246.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
CF Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 770.00 | 2 745.00 | 428 025.00 | 430 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 763.00 | 3 587 193.00 | 2 345 570.00 | 5 932 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DH Report à nouveau | 549 584.00 | 464 778.00 | | 549 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 383.00 | 144 805.00 | | 207 383.00 |
DL TOTAL (I) | 786 891.00 | 639 508.00 | | 786 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 052.00 | 1 552 644.00 | | 1 346 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 432.00 | 62 721.00 | | 18 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 148 822.00 | | 83 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 762.00 | 100 163.00 | | 110 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 679.00 | 1 864 350.00 | | 1 558 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 570.00 | 2 503 858.00 | | 2 345 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 133.00 | 844 984.00 | | 532 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
FG Production vendue services | 1 457 097.00 | | 1 457 097.00 | 1 457 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 012.00 | | 1 509 012.00 | 1 509 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | 9 508.00 | | 6 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 893.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 776.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 3 776.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 187.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 187.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 3 589.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 766.00 | 49 430.00 | | 73 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 005.00 | 1 372 892.00 | | 1 518 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 622.00 | 1 228 086.00 | | 1 310 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 383.00 | 144 805.00 | | 207 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 268.00 | 140 196.00 | | 113 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 657.00 | | 65 704.00 | 5 468 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 893.00 | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 368.00 | 5 501 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 474.00 | 5 065 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 731.00 | | | 433 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 578.00 | | 65 686.00 | 5 016 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | 18.00 | 18 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 505.00 | 250 372.00 | 429.00 | 3 334 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 340.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 395.00 | 250 032.00 | 429.00 | 3 332 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VC Groupe et associés | 325 380.00 | 325 380.00 | | 325 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 052.00 | 337 938.00 | 937 320.00 | 1 346 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 930.00 | 395 930.00 | | 395 930.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 247.00 | 532 133.00 | 937 320.00 | 1 540 247.00 |