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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 456 697.00 | 178 271.00 | 278 426.00 | 456 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 916.00 | 367 225.00 | 140 690.00 | 507 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 783.00 | 300 076.00 | 90 707.00 | 390 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 511.00 | 956 626.00 | 941 885.00 | 1 898 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
BN En cours de production de biens | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 124.00 | 194 227.00 | 940 897.00 | 1 135 124.00 |
BZ Autres créances | 478 442.00 | | 478 442.00 | 478 442.00 |
CF Disponibilités | 355 565.00 | | 355 565.00 | 355 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 129.00 | 194 227.00 | 2 149 901.00 | 2 344 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 639.00 | 1 150 853.00 | 3 091 786.00 | 4 242 639.00 |
CU Autres participations | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 325.00 | 57 891.00 | 6 435.00 | 64 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 364.00 | | | 1 120 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 202.00 | | | 1 354 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 883.00 | | | 879 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 118.00 | | | 316 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 954.00 | | | 465 954.00 |
EA Autres dettes | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 584.00 | | | 1 737 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 786.00 | | | 3 091 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 362.00 | | | 1 241 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 956.00 | | | 331 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 603 694.00 | | 2 603 694.00 | 2 603 694.00 |
FG Production vendue services | 288 689.00 | | 288 689.00 | 288 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 974.00 | | 2 916 974.00 | 2 916 974.00 |
FM Production stockée | | | 16 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 295.00 | | | 3 365 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 956.00 | | | 3 323 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 515.00 | 525 116.00 | | 1 373 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 25 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 898 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 592.00 | | | 266 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 424.00 | 525 116.00 | | 1 017 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 761.00 | 101 865.00 | | 854 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 456.00 | 6 435.00 | | 51 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 142.00 | 95 430.00 | | 750 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 008.00 | 12 711.00 | 492.00 | 182 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 008.00 | 12 711.00 | 492.00 | 182 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 008.00 | 12 711.00 | 492.00 | 182 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 711.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 118.00 | 316 118.00 | | 316 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 902 546.00 | 902 546.00 | | 902 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VC Groupe et associés | 412 947.00 | 412 947.00 | | 412 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 963.00 | 334 963.00 | 425 000.00 | 759 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 920.00 | 48 779.00 | 71 141.00 | 119 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 478.00 | 1 407 409.00 | 236 069.00 | 1 643 478.00 |
VW T.V.A. | 242 321.00 | 242 321.00 | | 242 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 503.00 | 1 241 362.00 | 496 141.00 | 1 737 503.00 |