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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 19 447.00 | 1 409.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 58 076.00 | 2 678.00 | 55 398.00 | 58 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 184.00 | 4 332.00 | 9 852.00 | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 615.00 | 121 477.00 | 88 139.00 | 209 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 827.00 | 147 934.00 | 154 894.00 | 302 827.00 |
BT Marchandises | 1 148 817.00 | | 1 148 817.00 | 1 148 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 912.00 | | 796 912.00 | 796 912.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 179.00 | | 286 179.00 | 286 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 422.00 | | 2 277 422.00 | 2 277 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 249.00 | 147 934.00 | 2 432 315.00 | 2 580 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 5 806.00 | | 7 720.00 |
DG Autres réserves | 188 826.00 | 108 826.00 | | 188 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | 1 000.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 405.00 | 182 672.00 | | 209 405.00 |
DL TOTAL (I) | 484 908.00 | 375 503.00 | | 484 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 642.00 | 563 393.00 | | 16 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 289.00 | 134 123.00 | | 75 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 032.00 | 674 279.00 | | 818 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 725.00 | 208 115.00 | | 247 725.00 |
EA Autres dettes | 396 503.00 | 198 656.00 | | 396 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 215.00 | 205 212.00 | | 393 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 407.00 | 1 983 778.00 | | 1 947 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 315.00 | 2 359 281.00 | | 2 432 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 124.00 | 1 967 136.00 | | 1 941 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 148.00 | | 101 563.00 | 227 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 884.00 | 302 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 281 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 062.00 | | 101 563.00 | 204 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 367.00 | 32 976.00 | 5 410.00 | 120 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 926.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 846.00 | 32 050.00 | 5 410.00 | 101 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 033.00 | 818 033.00 | | 818 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 503.00 | 396 503.00 | | 396 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 215.00 | 393 215.00 | | 393 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 796 912.00 | 796 912.00 | | 796 912.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 642.00 | 10 359.00 | 6 283.00 | 16 642.00 |
VI Groupe et associés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 805.00 | | | 512 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 522.00 | 842 426.00 | 96.00 | 842 522.00 |
VW T.V.A. | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 407.00 | 1 941 124.00 | 6 283.00 | 1 947 407.00 |