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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 203.00 | 43 421.00 | 6 782.00 | 50 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 104.00 | 117 818.00 | 44 285.00 | 162 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 730.00 | 164 129.00 | 65 600.00 | 229 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 554.00 | | 4 014 554.00 | 4 014 554.00 |
BZ Autres créances | 860 967.00 | | 860 967.00 | 860 967.00 |
CF Disponibilités | 710 449.00 | | 710 449.00 | 710 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 072.00 | | 5 596 072.00 | 5 596 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 802.00 | 164 129.00 | 5 661 672.00 | 5 825 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | 757 780.00 | 1 193 598.00 | | 757 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 363.00 | 864 181.00 | | 1 455 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 097.00 | 2 209 733.00 | | 2 365 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 113.00 | 1 211 010.00 | | 2 203 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 290.00 | 334 816.00 | | 506 290.00 |
EA Autres dettes | 587 171.00 | 364 300.00 | | 587 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 575.00 | 1 910 126.00 | | 3 296 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 672.00 | 4 119 860.00 | | 5 661 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 721.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 738.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 114.00 | 2 203 114.00 | | 2 203 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 172.00 | 587 172.00 | | 587 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 554.00 | 4 014 554.00 | | 4 014 554.00 |
VB T. V. A. | 860 968.00 | 860 968.00 | | 860 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 080.00 | 4 895 080.00 | | 4 895 080.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 576.00 | 3 296 576.00 | | 3 296 576.00 |