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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 483.00 | 418 804.00 | 214 679.00 | 633 483.00 |
AN Terrains | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
AP Constructions | 490 448.00 | 112 317.00 | 378 130.00 | 490 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 72 747.00 | 49 771.00 | 122 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 278.00 | 605 678.00 | 780 600.00 | 1 386 278.00 |
BT Marchandises | 198 834.00 | 59 639.00 | 139 195.00 | 198 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 047.00 | 615.00 | 664 432.00 | 665 047.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 527 053.00 | | 527 053.00 | 527 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 302.00 | 60 254.00 | 1 377 048.00 | 1 437 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 579.00 | 665 932.00 | 2 157 647.00 | 2 823 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 587 179.00 | 570 672.00 | | 587 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | 16 507.00 | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 777 222.00 | 762 334.00 | | 777 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 812 059.00 | | | 812 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 588 290.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 193.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 255 833.00 | | 71 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 879.00 | 109 501.00 | | 68 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 15 577.00 | 282.00 | | 15 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 279.00 | 273 689.00 | | 371 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 425.00 | 1 235 107.00 | | 1 380 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647.00 | 1 997 441.00 | | 2 157 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 623 318.00 | | 623 318.00 | 623 318.00 |
FG Production vendue services | 394 765.00 | 143 208.00 | 537 973.00 | 394 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 083.00 | 143 208.00 | 1 161 291.00 | 1 018 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 908.00 | |
GE Autres charges | | | 87 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 059.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 059.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -1 059.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 3 223.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 224.00 | 1 702 081.00 | | 1 179 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 336.00 | 1 685 573.00 | | 1 164 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 888.00 | 16 507.00 | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 769.00 | 62 908.00 | | 542 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 381.00 | 42 232.00 | | 378 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 388.00 | 20 676.00 | | 164 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 279.00 | 371 279.00 | | 371 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 059.00 | 77 954.00 | 487 639.00 | 812 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 621.00 | 684 621.00 | | 684 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 994.00 | 684 621.00 | 1 373.00 | 685 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 425.00 | 646 320.00 | 487 639.00 | 1 380 425.00 |