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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 99 872.00 | 43 822.00 | 143 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 250.00 | 160 852.00 | 148 398.00 | 309 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 324 906.00 | | 324 906.00 | 324 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 889.00 | | 401 889.00 | 401 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 139.00 | 160 852.00 | 550 287.00 | 711 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | -54 846.00 | -26 750.00 | | -54 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | -28 096.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 308 933.00 | 296 934.00 | | 308 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 355.00 | 4 917.00 | | 3 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 355.00 | 4 917.00 | | 3 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 397.00 | 113 066.00 | | 80 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 349.00 | 88 610.00 | | 43 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 27 340.00 | | 49 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | 60 598.00 | | 64 675.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 360.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 999.00 | 289 975.00 | | 237 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 287.00 | 591 826.00 | | 550 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 408.00 | 121 084.00 | | 147 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 977.00 | 34 895.00 | 348 872.00 | 313 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 977.00 | 34 895.00 | 348 872.00 | 313 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 858.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 858.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 3 479.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 3 479.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -2 621.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 149.00 | 383 870.00 | | 356 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 150.00 | 411 965.00 | | 344 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 999.00 | -28 096.00 | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 008.00 | | 243.00 | 309 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | | 243.00 | 12 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 892.00 | 40 960.00 | | 119 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 15 245.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 157.00 | 25 715.00 | | 74 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 917.00 | 3 355.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 917.00 | 3 355.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | 3 355.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 355.00 | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 281.00 | 33 039.00 | 47 242.00 | 80 281.00 |
VI Groupe et associés | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 090.00 | 76 983.00 | 13 107.00 | 90 090.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 999.00 | 147 408.00 | 47 242.00 | 237 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | 2 416.00 | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 532.00 | 35 069.00 | | 21 532.00 |
ST Autres comptes | 25 472.00 | 25 363.00 | | 25 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 064.00 | 58 768.00 | | 62 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 444.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 755.00 | 3 860.00 | | 12 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 010.00 | 78 490.00 | | 64 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 862.00 | 22 225.00 | | 22 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 068.00 | 119 200.00 | | 109 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |