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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 1 059.00 | 1 720.00 | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 246.00 | 187 182.00 | 60 065.00 | 247 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 375.00 | 99 558.00 | 16 817.00 | 116 375.00 |
BF Prêts | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 869.00 | 287 798.00 | 96 071.00 | 383 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 506.00 | 1 313.00 | 71 192.00 | 72 506.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 249.00 | 1 313.00 | 170 936.00 | 172 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 118.00 | 289 112.00 | 267 007.00 | 556 118.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 449.00 | 57 749.00 | | 89 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | 31 700.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 104 077.00 | 98 249.00 | | 104 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 064.00 | 23 747.00 | | 50 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 199.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 1 318.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 30 392.00 | | 45 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 74 336.00 | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 439.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 930.00 | 131 431.00 | | 162 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 007.00 | 229 680.00 | | 267 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 539.00 | 114 794.00 | | 27 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 61.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -56.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 3 225.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 207.00 | 415 941.00 | | 394 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 379.00 | 384 241.00 | | 388 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 827.00 | 31 700.00 | | 5 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 188.00 | 8 595.00 | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 440.00 | 18 729.00 | 1 370.00 | 270 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 860.00 | 1 370.00 | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 870.00 | 17 869.00 | | 268 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UP Prêts | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 064.00 | 22 524.00 | 27 539.00 | 50 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 036.00 | 93 874.00 | 15 162.00 | 109 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 194.00 | 132 655.00 | 27 539.00 | 160 194.00 |