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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 337 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 916 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 557 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 025.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 429 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 748.00 | 10 552.00 | | 10 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 765.00 | 195.00 | | -31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 571 982.00 | 603 748.00 | | 571 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 826.00 | 478 653.00 | | 440 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 967.00 | 104 370.00 | | 229 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 899.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 227.00 | 60 554.00 | | 242 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 043.00 | 645 477.00 | | 915 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 025.00 | 1 249 225.00 | | 1 487 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 102.00 | 205 184.00 | | 513 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 973.00 | 2 855.00 | | -7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 612.00 | 353 429.00 | | 414 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 378.00 | 353 234.00 | | 446 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 765.00 | 195.00 | | -31 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 144.00 | | | 1 029 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 753.00 | 25 393.00 | | 86 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 753.00 | 25 393.00 | | 86 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 194.00 | 472 194.00 | | 472 194.00 |
UX Autres créances clients | 557 024.00 | 557 024.00 | | 557 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 826.00 | 38 885.00 | 159 289.00 | 440 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 024.00 | 557 024.00 | | 557 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 043.00 | 513 102.00 | 159 289.00 | 915 043.00 |