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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 199.00 | 635 516.00 | 116 684.00 | 752 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 517.00 | 14 788.00 | 2 728.00 | 17 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 766.00 | 650 304.00 | 163 462.00 | 813 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 990.00 | | 522 990.00 | 522 990.00 |
BZ Autres créances | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CF Disponibilités | 640 869.00 | | 640 869.00 | 640 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 493.00 | | 1 567 493.00 | 1 567 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 259.00 | 650 304.00 | 1 730 955.00 | 2 381 259.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 555.00 | | | 1 059 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 782.00 | | | 1 286 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 689.00 | | | 157 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
EA Autres dettes | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 173.00 | | | 444 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 955.00 | | | 1 730 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 751.00 | | | 450 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 1 480 983.00 | | 1 480 983.00 | 1 480 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 139.00 | | 1 482 139.00 | 1 482 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 139.00 | | | 1 482 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 412.00 | | | 1 304 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 234.00 | | | 820 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50.00 | | | 50.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468.00 | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 813 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 199.00 | | | 752 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 005.00 | 74 299.00 | | 576 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 666.00 | 72 850.00 | | 562 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 1 449.00 | | 13 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 522 990.00 | 522 990.00 | | 522 990.00 |
VB T. V. A. | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 488.00 | 677 488.00 | | 677 488.00 |
VW T.V.A. | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 751.00 | 450 751.00 | | 450 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
YT Sous‐traitance | 513 490.00 | | | 513 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 650.00 | | | 610 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |