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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 575.00 | 198 814.00 | 71 761.00 | 270 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 017.00 | 605 262.00 | 556 755.00 | 1 162 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AX Avances et acomptes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 459.00 | 830 274.00 | 669 186.00 | 1 499 459.00 |
BP En cours de production de services | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
BT Marchandises | 4 850 301.00 | 85 329.00 | 4 764 972.00 | 4 850 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 680.00 | 15 788.00 | 2 142 892.00 | 2 158 680.00 |
BZ Autres créances | 973 687.00 | | 973 687.00 | 973 687.00 |
CF Disponibilités | 2 505 919.00 | | 2 505 919.00 | 2 505 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 231.00 | 101 117.00 | 10 725 114.00 | 10 826 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 691.00 | 931 391.00 | 11 394 300.00 | 12 325 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 100 531.00 | 2 414 248.00 | | 3 100 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074.00 | 686 283.00 | | 793 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 205.00 | 3 554 131.00 | | 4 347 205.00 |
DP Provisions pour risques | 215 834.00 | 46 000.00 | | 215 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 834.00 | 46 000.00 | | 215 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 728.00 | 1 334 825.00 | | 1 177 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 110.00 | 386 710.00 | | 181 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664 647.00 | 1 731 242.00 | | 1 664 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 143.00 | 3 058 217.00 | | 2 605 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 336.00 | 610 189.00 | | 735 336.00 |
EA Autres dettes | 440 832.00 | 111 831.00 | | 440 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 261.00 | 7 233 015.00 | | 6 831 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 394 300.00 | 10 833 145.00 | | 11 394 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 460.00 | 4 325 522.00 | | 4 150 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 096 291.00 | 227 552.00 | 36 323 844.00 | 36 096 291.00 |
FG Production vendue services | 2 260 732.00 | 19 619.00 | 2 280 351.00 | 2 260 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 357 023.00 | 247 171.00 | 38 604 194.00 | 38 357 023.00 |
FM Production stockée | | | 18 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 804 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 365 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 253 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 776.00 | 12 064.00 | | 26 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 961.00 | 22 701.00 | | 39 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 433.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 955.00 | 433.00 | | 452 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 955.00 | -433.00 | | -416 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 999.00 | 251 403.00 | | 287 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 840 544.00 | 38 547 722.00 | | 38 840 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 047 470.00 | 37 861 440.00 | | 38 047 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 074.00 | 686 283.00 | | 793 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 543.00 | | 508 638.00 | 1 198 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 721.00 | 1 499 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 721.00 | 1 444 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 341.00 | | 487 586.00 | 1 164 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | 21 052.00 | 8 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 442.00 | 140 832.00 | | 689 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 244.00 | 140 832.00 | | 663 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 205 834.00 | 36 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 74 329.00 | 139 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | 788.00 | 10 430.00 | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 430.00 | 75 117.00 | 149 430.00 | 175 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 430.00 | 280 951.00 | 185 430.00 | 221 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 834.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 143.00 | 2 605 143.00 | | 2 605 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 489.00 | 194 489.00 | | 194 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 832.00 | 440 832.00 | | 440 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 680.00 | 2 158 680.00 | | 2 158 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 728.00 | 161 573.00 | 659 002.00 | 1 177 728.00 |
VI Groupe et associés | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 640.00 | 868 640.00 | | 868 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 928.00 | 173 928.00 | | 173 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 351.00 | 3 335 351.00 | | 3 335 351.00 |
VW T.V.A. | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 615.00 | 4 150 460.00 | 659 002.00 | 5 166 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 538.00 | 76 201.00 | | 77 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 703.00 | 57 259.00 | | 116 703.00 |
ST Autres comptes | 815 862.00 | 959 910.00 | | 815 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 403.00 | 433 370.00 | | 440 403.00 |
YT Sous‐traitance | 916 465.00 | 791 694.00 | | 916 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 478.00 | 15 205.00 | | 47 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 187.00 | 68 259.00 | | 47 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 725.00 | 144 460.00 | | 124 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 622 607.00 | 6 277 123.00 | | 5 622 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 039 118.00 | 5 156 560.00 | | 5 039 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 336 911.00 | 2 257 436.00 | | 2 336 911.00 |