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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 015.00 | 81 640.00 | 21 375.00 | 103 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 259.00 | 108 374.00 | 23 884.00 | 132 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 652.00 | 200 557.00 | 58 095.00 | 258 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 831.00 | 200 557.00 | 196 274.00 | 396 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DH Report à nouveau | -91 523.00 | | | -91 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DL TOTAL (I) | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 352.00 | | 434 352.00 | 434 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 352.00 | | 434 352.00 | 434 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 677.00 | | | 434 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 002.00 | | 20 155.00 | 243 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 258 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 235 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 625.00 | | 20 154.00 | 219 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 1.00 | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 215.00 | 19 847.00 | 4 505.00 | 185 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 672.00 | 19 847.00 | 4 505.00 | 174 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 205.00 | 16 535.00 | 9 669.00 | 26 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 048.00 | 62 191.00 | 5 857.00 | 68 048.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 443.00 | 77 773.00 | 9 669.00 | 87 443.00 |